央行10月23日进行1100亿元7天期逆回购操作、900亿元14天期逆回购操作，10月23日将有600亿元逆回购到期。

　　另据彭博报道，央行本周4800亿逆回购到期，周一到周五分别到期600亿、1100亿、1600亿、1000亿、500亿。

　　河北银行金融市场部高级交易员龙红亮对彭博称，预计十九大前后资金面不会收紧，央行不会吝惜资金的投放，市场无须担忧资金面利率债经过前期调整，目前对交易盘来说有不错的机会，收益率短期内下行的空间不小。

　　然而，由于此番调整并未波及信用债，资金面的放松也难以惠及该类券种，短期内还是应当以短久期策略进行投资。

　　债券发行及到期

　　据彭博汇总的债券发行预览，已公布的人民币新债发行规模至少2665.66亿元。据中国货币网数据显示：累计债券到期规模约1514亿元。

　　注：上述数据均不包括同业存单；债券到期的统计时间段为上周六至本周五。

　　例行存款准备金清算

　　10月25日（周三）是例行存款准备金清算日。

　　注：银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

　　财政存款

　　9月中国财政存款（含本外币）较上月减少近4000亿元人民币。

　　注：财政存款的增减主要受财政

　　收入和支出影响；一般在年初及4-8月间，因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，意味着银行体系会有相同规模的流动性流出；临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。

　　资本流动

　　根据彭博编撰的中国资本流动估算指数，8月份资本流出规模约468.6亿美元。

　　注：中国9月外汇储备连续第八个月上升，增幅超预期；9月银行业代客结售汇两年来首现顺差。

　　注：中国资本流动估算指数为月度数据。通过对外汇占款变动、外汇存款变动、货物贸易余额、服务贸易余额和直接投资数据的统计计算，跟踪资本流动状况。